• Εισαγωγή στη γενική θεωρία διαχείρισης κινδύνου, πώς και γιατί δημιουργεί αξία
• Μια ταξινόμηση κινδύνων, συμπεριλαμβανομένων Κινδύνου Αγοράς, Πιστωτικού Κινδύνου, Κινδύνου Ρευστότητας, Λειτουργικού Κινδύνου, Κινδύνου Μοντέλου, Ρυθμιστικού Κινδύνου, Κινδύνου Νομικών / Συμβολαίων, Φορολογικού Κινδύνου, Λογιστικού Κινδύνου και Πολιτικού Κινδύνου.
• Μέτρηση κινδύνου για χαρτοφυλάκια ασφαλείας.
• Τεχνικές αντιστάθμισης χρησιμοποιώντας χρηματοοικονομικά παράγωγα και αξιολόγηση της απόδοσης αντιστάθμισης
• Σύγχρονες έννοιες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, τάξεις περιουσιακών στοιχείων και διεθνής διαφοροποίηση
• Διαχείριση χαρτοφυλακίων μεμονωμένων / οικογενειών και θεσμικών επενδυτών
• Κατανομή περιουσιακών στοιχείων, αντιστροφή κινδύνου και χαρτοφυλάκια βέλτιστου κινδύνου
• Κατασκευή και αναθεώρηση χαρτοφυλακίου, θεωρία και πρακτική χαρτοφυλακίου
• Αξιολόγηση απόδοσης διαχείρισης χαρτοφυλακίου
